Сложность финансовой модели (требуемый уровень детализации) определяется ее будущим потребителем (пользователем).
Для портфельного инвестора (инвестор, который не планирует принимать в будущем активного участия в управлении) часто бывает достаточно относительно небольшой финансовой модели, со средним уровнем детализации и агрегированными показателями.
Для стратегического инвестора, приобретающего значительную долю в сравнительно крупном проекте, для компании Инициатора проекта, а также в рамках моделирования действующего бизнеса, скорее понадобится финансовая модель на заказ с высокой детализацией доходной и расходной частей.

Базовая финансовая модель денежных потоков (экспресс-модель для инвестора)

Позволяет спрогнозировать потребность в финансировании и рентабельность по всем этапам реализации проекта, дает инвестору достаточное представление о финансовых потоках проекта. Базовые показатели эффективности: окупаемость проекта / бизнеса, PI, рентабельность проекта на периоде / при выходе на проектную мощность.

Основные блоки:

  • доходы

  • расходы

  • капитальные вложения

  • финансирование

Детализированная финансовая модель для инвесторов и самой компании

Позволяет более точно спрогнозировать параметры проекта, полностью учесть механизмы формирования доходов, расходов и финансирования проекта. Высокая детализация статей доходов и затрат.

Основные блоки:

  • доходы

  • расходы

  • основные средства и амортизация

  • финансирование

  • капитальные вложения

  • персонал

  • оборотный капитал

  • налоги

  • результирующие формы: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств

                    Дополнительные опции финансовых моделей на заказ

1. Расчет чувствительности проекта

Выявление узких мест проекта, прогнозируем запас прочности в зависимости от изменения отдельных параметров. 

2. Сценарный анализ 

Три макроэкономических сценария (курсы валют, инфляция, процентные ставки), соответственно, три сценария развития проекта (оптимистический, пессимистический, консервативный). 

3. Оценка стоимости капитала методом DCF 

Служит для определения стоимости доли инвестора в проекте / бизнесе. Необязательно при создании финансовой модели на заказ для действующего бизнеса, без привлечения инвестора. 

4. Составление модели на двух языках (русский/английский) 

Реализуется автоматическое переключение языка внутри модели. 

5. Управленческая модель для бюджетирования 

Обеспечивает управление денежными потоками с прогнозированием потребности в финансировании, сопоставление плановых и фактических показателей проекта. 

6. Детализация по месяцам 

При необходимости дополнительной детализации и мониторинга плана-графика реализации проекта, возможно составление модели по месяцам.

Визуализация финансовой модели

Call Now Button